Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som investerar i svenska investmentbolag och liknande företag. Fonden förvaltas av Spiltan Fonder AB och är etablerad enligt svensk lag. Till skillnad från traditionella värdepappersfonder klassificeras den som en non-UCITS fond, vilket ger den något friare investeringsramar..
Fondens investeringsstrategi
Spiltan Aktiefond Investmentbolag fokuserar primärt på aktier och överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag i Sverige. Fonden kan även placera i andra typer av företag inom den nordiska regionen. Trots ett begränsat antal innehav strävar fonden efter att uppnå god riskspridning genom att investera i bolag som i sig själva har diversifierade portföljer.
Målet är att över tid överträffa Stockholmsbörsens SIXPRX-index. Fonden avstår helt från att investera i derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, vilket begränsar vissa typer av riskexponering.
Risk och lämplig investeringshorisont
Med en riskklassificering på 5 av 7 kategoriseras Spiltan Aktiefond Investmentbolag som en fond med medelhög risk. Detta innebär att investerare bör vara beredda på att värdet kan fluktuera relativt kraftigt på grund av marknadsrörelser.
Fonden rekommenderas för investerare med en placeringshorisont på minst fem år. Det är viktigt att förstå att investerat kapital både kan öka och minska i värde. Minimiinvesteringen är satt till 100 SEK, vilket gör fonden tillgänglig även för småsparare.
Avgifter och praktisk information
Den årliga förvaltningsavgiften för Spiltan Aktiefond Investmentbolag uppgår till maximalt 1,0 procent. Alla kostnader relaterade till köp och försäljning av finansiella instrument betalas direkt av fonden. Fonden har Swedbank AB (publ) som fast deponeringsbank.
Fonden erbjuder inte utdelning, vilket innebär att eventuell avkastning återinvesteras i fonden. Portföljens omsättning ligger på cirka 19 procent, vilket indikerar en relativt långsiktig investeringsstrategi. Fondens ISIN-kod är SE0004297927 och den står under tillsyn av svenska Finansinspektionen.
Hållbarhetsfokus i investeringarna
Spiltan Aktiefond Investmentbolag har ett tydligt hållbarhetsfokus och har som målsättning att minst 40 procent av portföljen ska bestå av hållbara investeringar. Fonden definierar hållbara investeringar som företag som offentligt förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.
Alternativt kan företag kvalificera sig genom att ha minst 20 procent taxonomi-anknutna aktiviteter som bidrar till miljömål. För att säkerställa en korrekt bedömning av hållbarhetsaspekterna använder Spiltan Fonder externa hållbarhetsdataleverantörer i sin analys och uppföljning av portföljbolagen.